O volume diário de negociações de futuros de prata na CME excede 57.000 contratos.
Futuros de prata são usados por hedgers para prender o preço do metal brilhante e por especuladores apostar nos futuros preços da prata. Cada contrato de futuros especifica o preço para a entrega de 5.000 onças troy de
finos de prata durante um período de entrega designado em um depositário licenciado aprovado pelo Chicago Mercantile Exchange - o CME. Os contratos são marcados a mercado diariamente - o lucro ou a perda do dia é adicionado ou subtraído do saldo de caixa na conta de corretagem do operador
Cálculo de futuros de prata
Identificar um mês de vencimento do contrato. Para criar uma posição comprada, você adquire um ou mais contratos de mês de vencimento específico, fazendo uma oferta no Sistema CME Globex. Por exemplo, se o seu lance aceito para um contrato de seis meses for US $ 32,25 por onça, seu valor de contrato será de US $ 161.250 por 5.000 onças. Você pode criar uma posição vendida colocando uma oferta para vender contratos na Globex. Sua conta de corretagem de futuros precisará de caixa suficiente para atender ao requisito inicial de depósito de margem da CME de US $ 12.100 por contrato.
Monitorar o contrato. À medida que os preços sobem e descem ao longo do dia, a variação mínima de preço, ou tick, é de US $ 0,005 por onça, ou US $ 25 por contrato. Se o preço do contrato subir dez centavos a US $ 32,35 por onça durante o dia, o valor do contrato nesse ponto terá saltado de 20 ticks, ou US $ 500.
Calcule a liquidação diária. O preço final do dia é usado para marcar contratos no mercado. Se o preço final por onça for de $ 31,95, o contrato terá sustentado uma perda de 60 ticks, o que equivale a 30 centavos de dólar por onça, ou $ 1.500. Esse é o valor que será transferido de sua conta de corretagem para o dia. Se você tivesse vendido originalmente o contrato de prata, sua conta seria creditada com um lucro de US $ 1.500.
Adicione dinheiro à sua conta de margem, se necessário. Para evitar uma chamada de margem, você deverá reabastecer imediatamente sua conta de margem para atender aos requisitos de margem de manutenção de seu contrato. As chamadas de margem são demandas por depósitos em dinheiro adicionais - se não forem imediatamente atendidas, seu corretor poderá liquidar seu contrato. Neste exemplo, se você tivesse financiado sua conta com a margem inicial mínima de US $ 12.100, seu saldo após a marca do dia para a perda de mercado de US $ 1.500 seria de US $ 10.600. Como a exigência de margem de manutenção é de US $ 11.000 por contrato, você precisará adicionar US $ 400 imediatamente à sua conta para evitar uma chamada de margem.
- Itens que você precisará
Acesso aos preços atuais de contrato de prata na bolsa de futuros. Dica
- Você pode cobrir parcialmente ou totalmente as perdas do contrato em sua posição de contrato comprada, comprando uma opção de venda em seu contrato de prata. Cada venda dá a você o direito de vender um contrato futuro de prata por um preço especificado, o preço de exercício. Portanto, você está seguro contra os preços abaixo da greve. O custo deste seguro é o prêmio da opção ou o preço de compra. Posições de futuros curtos são protegidas pela compra de opções de compra. Opções-sobre-futuros de prata são negociadas no CME juntamente com os futuros da prata
Aviso
- Em mercados voláteis, o preço de um contrato futuro pode mudar rapidamente. Para evitar perder mais do que o valor orçado, você pode definir uma ordem de stop loss quando abrir sua posição de futuros. Se os preços de mercado ultrapassarem seu preço de stop loss, seu contrato será encerrado ao preço de mercado atual. Muitos comerciantes sempre incluem ordens de stop-loss em cada posição do contrato. Outros os descartam, dizendo que eles travam perdas. Você deve decidir se sua intolerância ao risco exige que você use ordens de stop loss.
